Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 394,01 | 391,14 | +0,73% | 0,00% | 1754,45 | 1741,67 | +0,73% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 110,58 | 110,14 | +0,40% | -0,93% | 492,39 | 490,43 | +0,40% | +9,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 100,98 | 100,58 | +0,40% | -4,74% | 449,64 | 447,86 | +0,40% | +5,49% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 975,99 | 965,65 | +1,07% | +6,64% | 4345,89 | 4299,85 | +1,07% | +18,09% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 416,43 | 413,71 | +0,66% | +0,91% | 1854,28 | 1842,17 | +0,66% | +11,74% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-11-12 | 526,14 | 521,54 | +0,88% | +4,59% | 2342,80 | 2322,31 | +0,88% | +15,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 499,47 | 495,90 | +0,72% | 0,00% | 2224,04 | 2208,14 | +0,72% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 499,47 | 495,90 | +0,72% | 0,00% | 2224,04 | 2208,14 | +0,72% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 483,87 | 481,83 | +0,42% | 0,00% | 2154,58 | 2145,49 | +0,42% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 483,87 | 481,83 | +0,42% | 0,00% | 2154,58 | 2145,49 | +0,42% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-11-12 | 534,28 | 532,45 | +0,34% | +10,66% | 2285,54 | 2277,71 | +0,34% | +37,61% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-11-12 | 475,29 | 473,67 | +0,34% | 0,00% | 2033,20 | 2026,27 | +0,34% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 130,36 | 129,59 | +0,59% | +1,12% | 580,47 | 577,04 | +0,59% | +11,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 115,93 | 115,25 | +0,59% | -2,56% | 516,21 | 513,18 | +0,59% | +7,91% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 494,76 | 490,18 | +0,93% | 0,00% | 2203,07 | 2182,67 | +0,93% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 486,21 | 485,33 | +0,18% | 0,00% | 2165,00 | 2161,08 | +0,18% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-11-12 | 337,53 | 335,09 | +0,73% | -0,76% | 1502,95 | 1492,09 | +0,73% | +9,89% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 5,91 | 5,89 | +0,34% | -1,17% | 26,32 | 26,23 | +0,34% | +9,44% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 9,21 | 9,16 | +0,55% | +8,10% | 41,01 | 40,79 | +0,55% | +19,71% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 104,41 | 104,39 | +0,02% | 0,00% | 464,92 | 464,83 | +0,02% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 50,41 | 50,36 | +0,10% | 0,00% | 224,47 | 224,24 | +0,10% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 43,99 | 43,81 | +0,41% | -48,60% | 195,88 | 195,08 | +0,41% | -43,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 5,83 | 5,80 | +0,52% | -3,80% | 25,96 | 25,83 | +0,52% | +6,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 5,83 | 5,81 | +0,34% | -3,95% | 25,96 | 25,87 | +0,34% | +6,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 5,83 | 5,81 | +0,34% | -3,95% | 25,96 | 25,87 | +0,34% | +6,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 4,78 | 4,77 | +0,21% | -6,46% | 21,28 | 21,24 | +0,21% | +3,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 4,77 | 4,77 | 0,00% | -6,65% | 21,24 | 21,24 | 0,00% | +3,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 4,78 | 4,77 | +0,21% | -6,46% | 21,28 | 21,24 | +0,21% | +3,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-12 | 10,51 | 10,48 | +0,29% | +17,43% | 44,96 | 44,83 | +0,29% | +46,03% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 9,57 | 9,53 | +0,42% | 0,00% | 42,61 | 42,44 | +0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 9,56 | 9,52 | +0,42% | 0,00% | 42,57 | 42,39 | +0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 9,57 | 9,53 | +0,42% | 0,00% | 42,61 | 42,44 | +0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-12 | 6,32 | 6,31 | +0,16% | -8,14% | 27,04 | 26,99 | +0,16% | +14,23% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-12 | 6,32 | 6,31 | +0,16% | -8,14% | 27,04 | 26,99 | +0,16% | +14,23% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-11-12 | 6,31 | 6,30 | +0,16% | -8,28% | 26,99 | 26,95 | +0,16% | +14,05% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-12 | 9,79 | 9,78 | +0,10% | -8,25% | 41,88 | 41,84 | +0,10% | +14,10% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-12 | 9,78 | 9,77 | +0,10% | -8,26% | 41,84 | 41,79 | +0,10% | +14,09% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-12 | 9,79 | 9,78 | +0,10% | -8,25% | 41,88 | 41,84 | +0,10% | +14,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)