Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 157,81 | 156,74 | +0,68% | +29,69% | 702,70 | 697,93 | +0,68% | +43,62% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 157,81 | 156,73 | +0,69% | +29,70% | 702,70 | 697,89 | +0,69% | +43,63% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 157,81 | 156,74 | +0,68% | +29,69% | 702,70 | 697,93 | +0,68% | +43,62% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 13,75 | 13,66 | +0,66% | +33,62% | 61,23 | 60,83 | +0,66% | +47,97% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 13,75 | 13,66 | +0,66% | +33,62% | 61,23 | 60,83 | +0,66% | +47,97% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 13,75 | 13,66 | +0,66% | +33,62% | 61,23 | 60,83 | +0,66% | +47,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)