Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 159,04 | 158,25 | +0,50% | 0,00% | 708,17 | 704,66 | +0,50% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 148,86 | 148,12 | +0,50% | +8,77% | 662,84 | 659,55 | +0,50% | +20,45% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 176,14 | 174,50 | +0,94% | 0,00% | 784,32 | 777,01 | +0,94% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 51,25 | 51,00 | +0,49% | -30,74% | 228,21 | 227,09 | +0,49% | -23,31% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-12 | 14,50 | 14,45 | +0,35% | +23,93% | 62,03 | 61,81 | +0,35% | +54,11% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-12 | 14,50 | 14,45 | +0,35% | +23,93% | 62,03 | 61,81 | +0,35% | +54,11% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-12 | 14,50 | 14,45 | +0,35% | +23,93% | 62,03 | 61,81 | +0,35% | +54,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)