Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 22,65 | 22,74 | -0,40% | 0,00% | 100,86 | 101,26 | -0,40% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-11-12 | 501,84 | 496,10 | +1,16% | +28,72% | 2234,59 | 2209,03 | +1,16% | +42,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 7,46 | 7,51 | -0,67% | +10,68% | 33,22 | 33,44 | -0,67% | +22,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 10,87 | 10,85 | +0,18% | 0,00% | 48,40 | 48,31 | +0,18% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 9,56 | 9,50 | +0,63% | +26,29% | 42,57 | 42,30 | +0,63% | +39,85% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 34,33 | 34,31 | +0,06% | +61,33% | 152,87 | 152,78 | +0,06% | +78,65% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 167,19 | 165,38 | +1,09% | 0,00% | 744,46 | 736,40 | +1,09% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 57,99 | 56,93 | +1,86% | 0,00% | 258,22 | 253,50 | +1,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 15,59 | 15,53 | +0,39% | 0,00% | 69,42 | 69,15 | +0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 15,58 | 15,53 | +0,32% | 0,00% | 69,37 | 69,15 | +0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 15,59 | 15,53 | +0,39% | 0,00% | 69,42 | 69,15 | +0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 15,36 | 15,49 | -0,84% | +45,32% | 68,39 | 68,97 | -0,84% | +60,92% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 15,35 | 15,49 | -0,90% | +45,22% | 68,35 | 68,97 | -0,90% | +60,82% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 15,36 | 15,49 | -0,84% | +45,32% | 68,39 | 68,97 | -0,84% | +60,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)