Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 110,58 | 110,14 | +0,40% | -0,93% | 492,39 | 490,43 | +0,40% | +9,71% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 100,98 | 100,58 | +0,40% | -4,74% | 449,64 | 447,86 | +0,40% | +5,49% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-11-12 | 534,28 | 532,45 | +0,34% | +10,66% | 2285,54 | 2277,71 | +0,34% | +37,61% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-11-12 | 475,29 | 473,67 | +0,34% | 0,00% | 2033,20 | 2026,27 | +0,34% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 130,36 | 129,59 | +0,59% | +1,12% | 580,47 | 577,04 | +0,59% | +11,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 115,93 | 115,25 | +0,59% | -2,56% | 516,21 | 513,18 | +0,59% | +7,91% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 5,91 | 5,89 | +0,34% | -1,17% | 26,32 | 26,23 | +0,34% | +9,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 5,83 | 5,80 | +0,52% | -3,80% | 25,96 | 25,83 | +0,52% | +6,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 5,83 | 5,81 | +0,34% | -3,95% | 25,96 | 25,87 | +0,34% | +6,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 5,83 | 5,81 | +0,34% | -3,95% | 25,96 | 25,87 | +0,34% | +6,36% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 9,57 | 9,53 | +0,42% | 0,00% | 42,61 | 42,44 | +0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 9,56 | 9,52 | +0,42% | 0,00% | 42,57 | 42,39 | +0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 9,57 | 9,53 | +0,42% | 0,00% | 42,61 | 42,44 | +0,42% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)