Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 394,01 | 391,14 | +0,73% | 0,00% | 1754,45 | 1741,67 | +0,73% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 975,99 | 965,65 | +1,07% | +6,64% | 4345,89 | 4299,85 | +1,07% | +18,09% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 416,43 | 413,71 | +0,66% | +0,91% | 1854,28 | 1842,17 | +0,66% | +11,74% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-11-12 | 526,14 | 521,54 | +0,88% | +4,59% | 2342,80 | 2322,31 | +0,88% | +15,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 494,76 | 490,18 | +0,93% | 0,00% | 2203,07 | 2182,67 | +0,93% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 486,21 | 485,33 | +0,18% | 0,00% | 2165,00 | 2161,08 | +0,18% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-11-12 | 337,53 | 335,09 | +0,73% | -0,76% | 1502,95 | 1492,09 | +0,73% | +9,89% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 9,21 | 9,16 | +0,55% | +8,10% | 41,01 | 40,79 | +0,55% | +19,71% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 104,41 | 104,39 | +0,02% | 0,00% | 464,92 | 464,83 | +0,02% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 50,41 | 50,36 | +0,10% | 0,00% | 224,47 | 224,24 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-12 | 6,32 | 6,31 | +0,16% | -8,14% | 27,04 | 26,99 | +0,16% | +14,23% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-12 | 6,32 | 6,31 | +0,16% | -8,14% | 27,04 | 26,99 | +0,16% | +14,23% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-11-12 | 6,31 | 6,30 | +0,16% | -8,28% | 26,99 | 26,95 | +0,16% | +14,05% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-12 | 9,79 | 9,78 | +0,10% | -8,25% | 41,88 | 41,84 | +0,10% | +14,10% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-12 | 9,78 | 9,77 | +0,10% | -8,26% | 41,84 | 41,79 | +0,10% | +14,09% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-12 | 9,79 | 9,78 | +0,10% | -8,25% | 41,88 | 41,84 | +0,10% | +14,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)