Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 4,65 | 4,66 | -0,21% | +19,85% | 20,71 | 20,75 | -0,21% | +32,71% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-12 | 4,66 | 4,59 | +1,53% | +33,91% | 20,75 | 20,44 | +1,52% | +48,29% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-11-14 | 98,71 | 98,71 | 0,00% | +45,59% | 422,26 | 422,26 | 0,00% | +79,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-12 | 5,43 | 5,39 | +0,74% | +40,31% | 23,23 | 23,06 | +0,74% | +74,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-12 | 5,43 | 5,39 | +0,74% | +40,67% | 23,23 | 23,06 | +0,74% | +74,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-12 | 5,08 | 5,05 | +0,59% | +40,72% | 21,73 | 21,60 | +0,59% | +74,99% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-12 | 10,35 | 10,25 | +0,98% | +25,76% | 44,28 | 43,85 | +0,98% | +56,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)