Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 172,32 | 171,52 | +0,47% | 0,00% | 767,31 | 763,74 | +0,47% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 163,48 | 162,72 | +0,47% | +15,72% | 727,94 | 724,56 | +0,47% | +28,04% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 185,38 | 184,29 | +0,59% | 0,00% | 825,46 | 820,61 | +0,59% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 176,77 | 175,73 | +0,59% | +25,13% | 787,12 | 782,49 | +0,59% | +38,45% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-11-15 | 9,62 | 9,63 | -0,10% | 0,00% | 41,15 | 41,20 | -0,10% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 614,79 | 608,05 | +1,11% | 0,00% | 2737,54 | 2707,53 | +1,11% | 0,00% |