Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-15 | 5,53 | 5,51 | +0,36% | +11,72% | 23,66 | 23,57 | +0,36% | +38,52% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 1999-11-15 | 5,53 | 5,51 | +0,36% | +11,94% | 23,66 | 23,57 | +0,36% | +38,80% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-15 | 5,53 | 5,51 | +0,36% | +11,72% | 23,66 | 23,57 | +0,36% | +38,52% |