Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 159,04 | 157,81 | +0,78% | +30,25% | 708,17 | 702,70 | +0,78% | +44,12% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 159,03 | 157,81 | +0,77% | +30,26% | 708,13 | 702,70 | +0,77% | +44,13% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 159,04 | 157,81 | +0,78% | +30,25% | 708,17 | 702,70 | +0,78% | +44,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 13,75 | 13,75 | 0,00% | +33,37% | 61,23 | 61,23 | 0,00% | +47,57% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 13,75 | 13,75 | 0,00% | +33,50% | 61,23 | 61,23 | 0,00% | +47,71% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 13,75 | 13,75 | 0,00% | +33,37% | 61,23 | 61,23 | 0,00% | +47,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)