Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 159,67 | 159,04 | +0,40% | 0,00% | 710,98 | 708,17 | +0,40% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 149,45 | 148,86 | +0,40% | +9,08% | 665,47 | 662,84 | +0,40% | +20,69% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 177,92 | 176,14 | +1,01% | 0,00% | 792,24 | 784,32 | +1,01% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 51,60 | 51,25 | +0,68% | -28,83% | 229,76 | 228,21 | +0,68% | -21,25% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-15 | 14,58 | 14,50 | +0,55% | +23,98% | 62,37 | 62,03 | +0,55% | +53,73% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-15 | 14,58 | 14,50 | +0,55% | +23,98% | 62,37 | 62,03 | +0,55% | +53,73% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-15 | 14,58 | 14,50 | +0,55% | +23,98% | 62,37 | 62,03 | +0,55% | +53,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)