Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 23,03 | 22,65 | +1,68% | 0,00% | 102,55 | 100,86 | +1,68% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-11-15 | 506,46 | 501,84 | +0,92% | +29,70% | 2255,17 | 2234,59 | +0,92% | +43,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 7,53 | 7,46 | +0,94% | +12,39% | 33,53 | 33,22 | +0,94% | +24,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 10,91 | 10,87 | +0,37% | 0,00% | 48,58 | 48,40 | +0,37% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 9,64 | 9,56 | +0,84% | +26,68% | 42,92 | 42,57 | +0,84% | +40,16% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 34,96 | 34,33 | +1,84% | +65,30% | 155,67 | 152,87 | +1,83% | +82,90% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 167,21 | 167,19 | +0,01% | 0,00% | 744,55 | 744,46 | +0,01% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 58,17 | 57,99 | +0,31% | 0,00% | 259,02 | 258,22 | +0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 15,77 | 15,59 | +1,15% | 0,00% | 70,22 | 69,42 | +1,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 15,77 | 15,58 | +1,22% | 0,00% | 70,22 | 69,37 | +1,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 15,77 | 15,59 | +1,15% | 0,00% | 70,22 | 69,42 | +1,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 15,61 | 15,36 | +1,63% | +46,71% | 69,51 | 68,39 | +1,63% | +62,33% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 15,61 | 15,35 | +1,69% | +46,85% | 69,51 | 68,35 | +1,69% | +62,48% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 15,61 | 15,36 | +1,63% | +46,71% | 69,51 | 68,39 | +1,63% | +62,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)