Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 110,62 | 110,58 | +0,04% | -0,92% | 492,57 | 492,39 | +0,04% | +9,63% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 101,01 | 100,98 | +0,03% | -4,73% | 449,78 | 449,64 | +0,03% | +5,41% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-11-15 | 533,82 | 534,28 | -0,09% | +10,56% | 2283,58 | 2285,54 | -0,09% | +37,09% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-11-15 | 474,89 | 475,29 | -0,08% | 0,00% | 2031,48 | 2033,20 | -0,08% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 130,42 | 130,36 | +0,05% | +1,16% | 580,73 | 580,47 | +0,05% | +11,94% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 115,98 | 115,93 | +0,04% | -2,51% | 516,44 | 516,21 | +0,04% | +7,88% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 5,92 | 5,91 | +0,17% | -1,00% | 26,36 | 26,32 | +0,17% | +9,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 5,84 | 5,83 | +0,17% | -3,79% | 26,00 | 25,96 | +0,17% | +6,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 5,85 | 5,83 | +0,34% | -3,62% | 26,05 | 25,96 | +0,34% | +6,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 5,85 | 5,83 | +0,34% | -3,62% | 26,05 | 25,96 | +0,34% | +6,64% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 9,57 | 9,57 | 0,00% | 0,00% | 42,61 | 42,61 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 9,57 | 9,56 | +0,10% | 0,00% | 42,61 | 42,57 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 9,57 | 9,57 | 0,00% | 0,00% | 42,61 | 42,61 | 0,00% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)