Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 394,30 | 394,01 | +0,07% | 0,00% | 1755,74 | 1754,45 | +0,07% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 978,34 | 975,99 | +0,24% | +6,86% | 4356,35 | 4345,89 | +0,24% | +18,24% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 417,44 | 416,43 | +0,24% | +1,16% | 1858,78 | 1854,28 | +0,24% | +11,93% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-11-15 | 527,09 | 526,14 | +0,18% | +4,80% | 2347,03 | 2342,80 | +0,18% | +15,96% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 495,68 | 494,76 | +0,19% | 0,00% | 2207,16 | 2203,07 | +0,19% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 488,62 | 486,21 | +0,50% | 0,00% | 2175,73 | 2165,00 | +0,50% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-11-15 | 338,19 | 337,53 | +0,20% | -0,51% | 1505,89 | 1502,95 | +0,20% | +10,09% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 9,24 | 9,21 | +0,33% | +8,20% | 41,14 | 41,01 | +0,33% | +19,72% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 104,47 | 104,41 | +0,06% | 0,00% | 465,18 | 464,92 | +0,06% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 50,81 | 50,41 | +0,79% | 0,00% | 226,25 | 224,47 | +0,79% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-15 | 6,30 | 6,32 | -0,32% | -8,83% | 26,95 | 27,04 | -0,32% | +13,05% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-15 | 6,30 | 6,32 | -0,32% | -8,83% | 26,95 | 27,04 | -0,32% | +13,05% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-11-15 | 6,30 | 6,31 | -0,16% | -8,83% | 26,95 | 26,99 | -0,16% | +13,05% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-15 | 9,81 | 9,79 | +0,20% | -8,15% | 41,97 | 41,88 | +0,20% | +13,89% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-15 | 9,80 | 9,78 | +0,20% | -8,24% | 41,92 | 41,84 | +0,20% | +13,78% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-15 | 9,81 | 9,79 | +0,20% | -8,15% | 41,97 | 41,88 | +0,20% | +13,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)