Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 4,69 | 4,65 | +0,86% | +18,14% | 20,88 | 20,71 | +0,86% | +30,71% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-15 | 4,68 | 4,66 | +0,43% | +32,58% | 20,84 | 20,75 | +0,43% | +46,69% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-11-15 | 98,91 | 98,71 | +0,20% | +45,88% | 423,12 | 422,26 | +0,20% | +79,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-15 | 5,44 | 5,43 | +0,18% | +41,30% | 23,27 | 23,23 | +0,18% | +75,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-15 | 5,43 | 5,43 | 0,00% | +41,04% | 23,23 | 23,23 | 0,00% | +74,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-15 | 5,09 | 5,08 | +0,20% | +41,78% | 21,77 | 21,73 | +0,20% | +75,80% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-15 | 10,29 | 10,35 | -0,58% | +27,04% | 44,02 | 44,28 | -0,58% | +57,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)