Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 1999-11-16 394,76 394,30 +0,12% 0,00% 1758,38 1755,74 +0,15% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 1999-11-16 110,75 110,62 +0,12% -0,66% 493,31 492,57 +0,15% +9,68% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 1999-11-16 101,13 101,01 +0,12% -4,48% 450,46 449,78 +0,15% +5,47% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-11-16 977,93 978,34 -0,04% +7,02% 4355,99 4356,35 -0,01% +18,16% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-11-16 417,26 417,44 -0,04% +1,12% 1858,60 1858,78 -0,01% +11,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 1999-11-16 526,39 527,09 -0,13% +4,91% 2344,70 2347,03 -0,10% +15,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-11-16 502,31 499,53 +0,56% 0,00% 2237,44 2224,31 +0,59% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-11-16 502,31 499,53 +0,56% 0,00% 2237,44 2224,31 +0,59% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 1999-11-16 484,68 483,50 +0,24% 0,00% 2158,91 2152,93 +0,28% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 1999-11-16 484,68 483,50 +0,24% 0,00% 2158,91 2152,93 +0,28% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 1999-11-16 534,61 533,82 +0,15% +10,43% 2309,25 2283,58 +1,12% +37,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 1999-11-16 475,59 474,89 +0,15% 0,00% 2054,31 2031,48 +1,12% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-11-16 130,42 130,42 0,00% +1,25% 580,93 580,73 +0,03% +11,79% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-11-16 115,98 115,98 0,00% -2,42% 516,61 516,44 +0,03% +7,74% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-11-16 495,83 495,68 +0,03% 0,00% 2208,58 2207,16 +0,06% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-11-16 488,62 488,62 0,00% 0,00% 2176,46 2175,73 +0,03% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 1999-11-16 337,58 338,19 -0,18% -0,53% 1503,68 1505,89 -0,15% +9,82% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-11-16 5,93 5,92 +0,17% -0,84% 26,41 26,36 +0,20% +9,49% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-11-16 9,22 9,24 -0,22% +8,60% 41,07 41,14 -0,18% +19,90% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-11-16 104,48 104,47 +0,01% 0,00% 465,38 465,18 +0,04% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-11-16 50,87 50,81 +0,12% 0,00% 226,59 226,25 +0,15% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 1999-11-16 44,26 44,18 +0,18% -47,68% 197,15 196,72 +0,21% -42,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 1999-11-16 5,85 5,84 +0,17% -3,31% 26,06 26,00 +0,20% +6,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-11-16 5,85 5,85 0,00% -3,47% 26,06 26,05 +0,03% +6,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-11-16 5,85 5,85 0,00% -3,47% 26,06 26,05 +0,03% +6,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-11-16 4,78 4,78 0,00% -6,46% 21,29 21,28 +0,03% +3,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 1999-11-16 4,77 4,78 -0,21% -6,65% 21,25 21,28 -0,18% +3,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-11-16 4,78 4,78 0,00% -6,46% 21,29 21,28 +0,03% +3,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 1999-11-16 10,53 10,53 0,00% +17,39% 45,48 45,05 +0,97% +46,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-11-16 9,58 9,57 +0,10% 0,00% 42,67 42,61 +0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 1999-11-16 9,58 9,57 +0,10% 0,00% 42,67 42,61 +0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-11-16 9,58 9,57 +0,10% 0,00% 42,67 42,61 +0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 1999-11-16 6,32 6,30 +0,32% -8,93% 27,30 26,95 +1,30% +13,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-11-16 6,32 6,30 +0,32% -8,93% 27,30 26,95 +1,30% +13,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 1999-11-16 6,31 6,30 +0,16% -9,08% 27,26 26,95 +1,14% +13,26% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 1999-11-16 9,81 9,81 0,00% -8,06% 42,37 41,97 +0,97% +14,53% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 1999-11-16 9,81 9,80 +0,10% -7,97% 42,37 41,92 +1,08% +14,64% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-11-16 9,81 9,81 0,00% -8,06% 42,37 41,97 +0,97% +14,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)