Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 159,03 | 159,04 | -0,01% | +27,24% | 708,37 | 708,17 | +0,03% | +40,49% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 159,02 | 159,03 | -0,01% | +27,24% | 708,32 | 708,13 | +0,03% | +40,48% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 159,03 | 159,04 | -0,01% | +27,24% | 708,37 | 708,17 | +0,03% | +40,49% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 13,86 | 13,75 | +0,80% | +33,65% | 61,74 | 61,23 | +0,83% | +47,57% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 13,86 | 13,75 | +0,80% | +33,78% | 61,74 | 61,23 | +0,83% | +47,71% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 13,86 | 13,75 | +0,80% | +33,65% | 61,74 | 61,23 | +0,83% | +47,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)