Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 160,01 | 159,67 | +0,21% | 0,00% | 712,73 | 710,98 | +0,25% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 149,77 | 149,45 | +0,21% | +9,20% | 667,12 | 665,47 | +0,25% | +20,57% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 178,24 | 177,92 | +0,18% | 0,00% | 793,93 | 792,24 | +0,21% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 51,80 | 51,60 | +0,39% | -29,81% | 230,73 | 229,76 | +0,42% | -22,50% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-16 | 14,58 | 14,58 | 0,00% | +22,42% | 62,98 | 62,37 | +0,97% | +52,50% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-16 | 14,58 | 14,58 | 0,00% | +22,42% | 62,98 | 62,37 | +0,97% | +52,50% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-16 | 14,58 | 14,58 | 0,00% | +22,42% | 62,98 | 62,37 | +0,97% | +52,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)