Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 23,04 | 23,03 | +0,04% | 0,00% | 102,63 | 102,55 | +0,08% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-11-16 | 509,90 | 506,46 | +0,68% | +29,06% | 2271,25 | 2255,17 | +0,71% | +42,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 7,64 | 7,53 | +1,46% | +9,46% | 34,03 | 33,53 | +1,50% | +20,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 10,93 | 10,91 | +0,18% | 0,00% | 48,69 | 48,58 | +0,22% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 9,69 | 9,64 | +0,52% | +26,01% | 43,16 | 42,92 | +0,55% | +39,13% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 35,25 | 34,96 | +0,83% | +65,65% | 157,01 | 155,67 | +0,86% | +82,89% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 169,21 | 167,21 | +1,20% | 0,00% | 753,71 | 744,55 | +1,23% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 58,73 | 58,17 | +0,96% | 0,00% | 261,60 | 259,02 | +1,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 15,76 | 15,77 | -0,06% | 0,00% | 70,20 | 70,22 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 15,75 | 15,77 | -0,13% | 0,00% | 70,16 | 70,22 | -0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 15,76 | 15,77 | -0,06% | 0,00% | 70,20 | 70,22 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 15,47 | 15,61 | -0,90% | +44,04% | 68,91 | 69,51 | -0,86% | +59,04% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 15,46 | 15,61 | -0,96% | +44,08% | 68,86 | 69,51 | -0,93% | +59,08% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 15,47 | 15,61 | -0,90% | +44,04% | 68,91 | 69,51 | -0,86% | +59,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)