Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 110,75 | 110,62 | +0,12% | -0,66% | 493,31 | 492,57 | +0,15% | +9,68% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 101,13 | 101,01 | +0,12% | -4,48% | 450,46 | 449,78 | +0,15% | +5,47% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-11-16 | 534,61 | 533,82 | +0,15% | +10,43% | 2309,25 | 2283,58 | +1,12% | +37,57% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-11-16 | 475,59 | 474,89 | +0,15% | 0,00% | 2054,31 | 2031,48 | +1,12% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 130,42 | 130,42 | 0,00% | +1,25% | 580,93 | 580,73 | +0,03% | +11,79% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 115,98 | 115,98 | 0,00% | -2,42% | 516,61 | 516,44 | +0,03% | +7,74% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 5,93 | 5,92 | +0,17% | -0,84% | 26,41 | 26,36 | +0,20% | +9,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 5,85 | 5,84 | +0,17% | -3,31% | 26,06 | 26,00 | +0,20% | +6,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 5,85 | 5,85 | 0,00% | -3,47% | 26,06 | 26,05 | +0,03% | +6,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 5,85 | 5,85 | 0,00% | -3,47% | 26,06 | 26,05 | +0,03% | +6,58% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 9,58 | 9,57 | +0,10% | 0,00% | 42,67 | 42,61 | +0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 9,58 | 9,57 | +0,10% | 0,00% | 42,67 | 42,61 | +0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 9,58 | 9,57 | +0,10% | 0,00% | 42,67 | 42,61 | +0,14% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)