Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 394,76 | 394,30 | +0,12% | 0,00% | 1758,38 | 1755,74 | +0,15% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 977,93 | 978,34 | -0,04% | +7,02% | 4355,99 | 4356,35 | -0,01% | +18,16% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 417,26 | 417,44 | -0,04% | +1,12% | 1858,60 | 1858,78 | -0,01% | +11,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-11-16 | 526,39 | 527,09 | -0,13% | +4,91% | 2344,70 | 2347,03 | -0,10% | +15,83% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 495,83 | 495,68 | +0,03% | 0,00% | 2208,58 | 2207,16 | +0,06% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 488,62 | 488,62 | 0,00% | 0,00% | 2176,46 | 2175,73 | +0,03% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-11-16 | 337,58 | 338,19 | -0,18% | -0,53% | 1503,68 | 1505,89 | -0,15% | +9,82% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 9,22 | 9,24 | -0,22% | +8,60% | 41,07 | 41,14 | -0,18% | +19,90% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 104,48 | 104,47 | +0,01% | 0,00% | 465,38 | 465,18 | +0,04% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 50,87 | 50,81 | +0,12% | 0,00% | 226,59 | 226,25 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-16 | 6,32 | 6,30 | +0,32% | -8,93% | 27,30 | 26,95 | +1,30% | +13,44% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-16 | 6,32 | 6,30 | +0,32% | -8,93% | 27,30 | 26,95 | +1,30% | +13,44% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-11-16 | 6,31 | 6,30 | +0,16% | -9,08% | 27,26 | 26,95 | +1,14% | +13,26% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-16 | 9,81 | 9,81 | 0,00% | -8,06% | 42,37 | 41,97 | +0,97% | +14,53% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-16 | 9,81 | 9,80 | +0,10% | -7,97% | 42,37 | 41,92 | +1,08% | +14,64% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-16 | 9,81 | 9,81 | 0,00% | -8,06% | 42,37 | 41,97 | +0,97% | +14,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)