Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 4,73 | 4,69 | +0,85% | +15,65% | 21,07 | 20,88 | +0,89% | +27,69% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-16 | 4,70 | 4,68 | +0,43% | +35,06% | 20,94 | 20,84 | +0,46% | +49,12% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-11-16 | 99,74 | 98,91 | +0,84% | +44,03% | 430,83 | 423,12 | +1,82% | +79,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-16 | 5,47 | 5,44 | +0,55% | +39,19% | 23,63 | 23,27 | +1,53% | +73,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-16 | 5,47 | 5,43 | +0,74% | +39,19% | 23,63 | 23,23 | +1,72% | +73,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-16 | 5,12 | 5,09 | +0,59% | +39,51% | 22,12 | 21,77 | +1,57% | +73,79% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-16 | 10,36 | 10,29 | +0,68% | +33,51% | 44,75 | 44,02 | +1,66% | +66,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)