Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 159,96 | 159,03 | +0,58% | +27,48% | 705,42 | 708,37 | -0,42% | +38,66% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 159,96 | 159,02 | +0,59% | +27,49% | 705,42 | 708,32 | -0,41% | +38,67% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 159,96 | 159,03 | +0,58% | +27,48% | 705,42 | 708,37 | -0,42% | +38,66% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 14,06 | 13,86 | +1,44% | +35,71% | 62,00 | 61,74 | +0,43% | +47,62% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 14,06 | 13,86 | +1,44% | +35,85% | 62,00 | 61,74 | +0,43% | +47,76% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 14,06 | 13,86 | +1,44% | +35,71% | 62,00 | 61,74 | +0,43% | +47,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)