Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 159,32 | 160,01 | -0,43% | 0,00% | 702,60 | 712,73 | -1,42% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 149,12 | 149,77 | -0,43% | +8,66% | 657,62 | 667,12 | -1,42% | +18,19% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 179,21 | 178,24 | +0,54% | 0,00% | 790,32 | 793,93 | -0,46% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 51,90 | 51,80 | +0,19% | -30,23% | 228,88 | 230,73 | -0,80% | -24,11% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-17 | 14,81 | 14,58 | +1,58% | +23,62% | 63,19 | 62,98 | +0,34% | +53,58% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-17 | 14,81 | 14,58 | +1,58% | +23,62% | 63,19 | 62,98 | +0,34% | +53,58% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-17 | 14,81 | 14,58 | +1,58% | +23,62% | 63,19 | 62,98 | +0,34% | +53,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)