Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 23,11 | 23,04 | +0,30% | 0,00% | 101,92 | 102,63 | -0,69% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-11-17 | 507,18 | 509,90 | -0,53% | +28,70% | 2236,66 | 2271,25 | -1,52% | +39,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 7,74 | 7,64 | +1,31% | +11,53% | 34,13 | 34,03 | +0,30% | +21,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 10,96 | 10,93 | +0,27% | 0,00% | 48,33 | 48,69 | -0,72% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 9,75 | 9,69 | +0,62% | +26,79% | 43,00 | 43,16 | -0,38% | +37,91% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 36,01 | 35,25 | +2,16% | +70,10% | 158,80 | 157,01 | +1,14% | +85,02% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 170,43 | 169,21 | +0,72% | 0,00% | 751,60 | 753,71 | -0,28% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 59,55 | 58,73 | +1,40% | 0,00% | 262,62 | 261,60 | +0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 15,89 | 15,76 | +0,82% | 0,00% | 70,07 | 70,20 | -0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 15,88 | 15,75 | +0,83% | 0,00% | 70,03 | 70,16 | -0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 15,89 | 15,76 | +0,82% | 0,00% | 70,07 | 70,20 | -0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 15,46 | 15,47 | -0,06% | +43,68% | 68,18 | 68,91 | -1,06% | +56,28% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 15,46 | 15,46 | 0,00% | +43,68% | 68,18 | 68,86 | -0,99% | +56,28% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 15,46 | 15,47 | -0,06% | +43,68% | 68,18 | 68,91 | -1,06% | +56,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)