Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 110,48 | 110,75 | -0,24% | -1,00% | 487,22 | 493,31 | -1,24% | +7,68% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 100,89 | 101,13 | -0,24% | -4,80% | 444,93 | 450,46 | -1,23% | +3,55% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-11-17 | 530,67 | 534,61 | -0,74% | +9,41% | 2264,32 | 2309,25 | -1,95% | +35,93% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-11-17 | 472,09 | 475,59 | -0,74% | 0,00% | 2014,36 | 2054,31 | -1,94% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 129,93 | 130,42 | -0,38% | +0,71% | 572,99 | 580,93 | -1,37% | +9,54% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 115,55 | 115,98 | -0,37% | -2,95% | 509,58 | 516,61 | -1,36% | +5,56% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 5,91 | 5,93 | -0,34% | -1,34% | 26,06 | 26,41 | -1,33% | +7,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 5,83 | 5,85 | -0,34% | -3,80% | 25,71 | 26,06 | -1,33% | +4,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 5,84 | 5,85 | -0,17% | -3,79% | 25,75 | 26,06 | -1,16% | +4,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 5,84 | 5,85 | -0,17% | -3,79% | 25,75 | 26,06 | -1,16% | +4,65% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 9,56 | 9,58 | -0,21% | 0,00% | 42,16 | 42,67 | -1,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 9,55 | 9,58 | -0,31% | 0,00% | 42,12 | 42,67 | -1,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 9,56 | 9,58 | -0,21% | 0,00% | 42,16 | 42,67 | -1,20% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)