Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 392,92 | 394,76 | -0,47% | 0,00% | 1732,78 | 1758,38 | -1,46% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 977,93 | 977,93 | 0,00% | +7,05% | 4312,67 | 4355,99 | -0,99% | +16,44% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 417,26 | 417,26 | 0,00% | +1,38% | 1840,12 | 1858,60 | -0,99% | +10,27% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-11-17 | 523,20 | 526,39 | -0,61% | +4,32% | 2307,31 | 2344,70 | -1,59% | +13,47% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 492,93 | 495,83 | -0,58% | 0,00% | 2173,82 | 2208,58 | -1,57% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 491,85 | 488,62 | +0,66% | 0,00% | 2169,06 | 2176,46 | -0,34% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-11-17 | 335,53 | 337,58 | -0,61% | -1,02% | 1479,69 | 1503,68 | -1,60% | +7,66% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 9,16 | 9,22 | -0,65% | +7,89% | 40,40 | 41,07 | -1,64% | +17,35% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 104,44 | 104,48 | -0,04% | 0,00% | 460,58 | 465,38 | -1,03% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 50,79 | 50,87 | -0,16% | 0,00% | 223,98 | 226,59 | -1,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-17 | 6,32 | 6,32 | 0,00% | -9,33% | 26,97 | 27,30 | -1,22% | +12,65% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-17 | 6,32 | 6,32 | 0,00% | -9,33% | 26,97 | 27,30 | -1,22% | +12,65% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-11-17 | 6,32 | 6,31 | +0,16% | -9,20% | 26,97 | 27,26 | -1,06% | +12,81% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-17 | 9,79 | 9,81 | -0,20% | -8,33% | 41,77 | 42,37 | -1,42% | +13,88% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-17 | 9,78 | 9,81 | -0,31% | -8,34% | 41,73 | 42,37 | -1,52% | +13,87% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-17 | 9,79 | 9,81 | -0,20% | -8,33% | 41,77 | 42,37 | -1,42% | +13,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)