Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 4,78 | 4,73 | +1,06% | +19,50% | 21,08 | 21,07 | +0,05% | +29,98% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-17 | 4,64 | 4,70 | -1,28% | +32,19% | 20,46 | 20,94 | -2,26% | +43,79% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-11-17 | 98,96 | 99,74 | -0,78% | +42,57% | 422,25 | 430,83 | -1,99% | +77,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-17 | 5,45 | 5,47 | -0,37% | +36,93% | 23,25 | 23,63 | -1,58% | +70,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-17 | 5,45 | 5,47 | -0,37% | +37,28% | 23,25 | 23,63 | -1,58% | +70,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-17 | 5,10 | 5,12 | -0,39% | +37,47% | 21,76 | 22,12 | -1,60% | +70,78% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-17 | 10,37 | 10,36 | +0,10% | +31,43% | 44,25 | 44,75 | -1,12% | +63,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)