Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 160,95 | 159,96 | +0,62% | +28,57% | 712,22 | 705,42 | +0,96% | +40,29% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 160,94 | 159,96 | +0,61% | +28,57% | 712,18 | 705,42 | +0,96% | +40,28% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 160,95 | 159,96 | +0,62% | +28,57% | 712,22 | 705,42 | +0,96% | +40,29% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 14,30 | 14,06 | +1,71% | +38,70% | 63,28 | 62,00 | +2,06% | +51,34% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 14,30 | 14,06 | +1,71% | +38,83% | 63,28 | 62,00 | +2,06% | +51,48% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 14,30 | 14,06 | +1,71% | +38,70% | 63,28 | 62,00 | +2,06% | +51,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)