Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 159,76 | 159,32 | +0,28% | 0,00% | 706,95 | 702,60 | +0,62% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 149,53 | 149,12 | +0,27% | +8,83% | 661,68 | 657,62 | +0,62% | +18,74% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 178,43 | 179,21 | -0,44% | 0,00% | 789,57 | 790,32 | -0,09% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 51,20 | 51,90 | -1,35% | -32,53% | 226,56 | 228,88 | -1,01% | -26,39% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-18 | 14,84 | 14,81 | +0,20% | +23,87% | 62,96 | 63,19 | -0,37% | +52,88% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-18 | 14,84 | 14,81 | +0,20% | +23,87% | 62,96 | 63,19 | -0,37% | +52,88% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-18 | 14,84 | 14,81 | +0,20% | +23,87% | 62,96 | 63,19 | -0,37% | +52,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)