Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 23,16 | 23,11 | +0,22% | 0,00% | 102,48 | 101,92 | +0,56% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-11-18 | 511,26 | 507,18 | +0,80% | +29,56% | 2262,38 | 2236,66 | +1,15% | +41,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 7,72 | 7,74 | -0,26% | +11,56% | 34,16 | 34,13 | +0,08% | +21,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 10,96 | 10,96 | 0,00% | 0,00% | 48,50 | 48,33 | +0,34% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 9,86 | 9,75 | +1,13% | +28,55% | 43,63 | 43,00 | +1,47% | +40,26% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 37,15 | 36,01 | +3,17% | +73,27% | 164,39 | 158,80 | +3,52% | +89,06% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 170,87 | 170,43 | +0,26% | 0,00% | 756,12 | 751,60 | +0,60% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 59,81 | 59,55 | +0,44% | 0,00% | 264,67 | 262,62 | +0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 16,11 | 15,89 | +1,38% | 0,00% | 71,29 | 70,07 | +1,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 16,11 | 15,88 | +1,45% | 0,00% | 71,29 | 70,03 | +1,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 16,11 | 15,89 | +1,38% | 0,00% | 71,29 | 70,07 | +1,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 15,48 | 15,46 | +0,13% | +45,22% | 68,50 | 68,18 | +0,47% | +58,45% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 15,47 | 15,46 | +0,06% | +45,26% | 68,46 | 68,18 | +0,41% | +58,49% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 15,48 | 15,46 | +0,13% | +45,22% | 68,50 | 68,18 | +0,47% | +58,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)