Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-18 | 6,14 | 6,15 | -0,16% | +8,67% | 26,05 | 26,24 | -0,74% | +34,12% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-18 | 7,06 | 7,02 | +0,57% | +21,93% | 29,95 | 29,95 | -0,01% | +50,49% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1999-11-18 | 33,80 | 35,30 | -4,25% | -45,74% | 149,57 | 155,67 | -3,92% | -40,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-18 | 5,42 | 5,39 | +0,56% | +51,82% | 22,99 | 23,00 | -0,02% | +87,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-18 | 5,41 | 5,39 | +0,37% | +51,97% | 22,95 | 23,00 | -0,21% | +87,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-18 | 9,34 | 9,26 | +0,86% | +59,66% | 39,62 | 39,51 | +0,28% | +97,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-18 | 9,48 | 9,39 | +0,96% | +59,06% | 40,22 | 40,07 | +0,38% | +96,31% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-18 | 9,87 | 9,80 | +0,71% | +20,81% | 41,87 | 41,82 | +0,14% | +49,10% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-18 | 10,30 | 10,37 | -0,68% | +20,75% | 43,70 | 44,25 | -1,25% | +49,02% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-18 | 19,15 | 19,15 | 0,00% | +177,54% | 81,24 | 81,71 | -0,57% | +242,52% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-18 | 10,30 | 10,37 | -0,68% | +20,75% | 43,70 | 44,25 | -1,25% | +49,02% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-18 | 19,15 | 19,15 | 0,00% | +177,54% | 81,24 | 81,71 | -0,57% | +242,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)