Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 110,26 | 110,48 | -0,20% | -1,53% | 487,91 | 487,22 | +0,14% | +7,44% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 100,68 | 100,89 | -0,21% | -5,31% | 445,52 | 444,93 | +0,13% | +3,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-11-18 | 530,67 | 530,67 | 0,00% | +9,41% | 2251,31 | 2264,32 | -0,57% | +35,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-11-18 | 472,09 | 472,09 | 0,00% | 0,00% | 2002,79 | 2014,36 | -0,57% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 129,93 | 129,93 | 0,00% | +0,36% | 574,95 | 572,99 | +0,34% | +9,51% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 115,55 | 115,55 | 0,00% | -3,27% | 511,32 | 509,58 | +0,34% | +5,54% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 5,89 | 5,91 | -0,34% | -1,83% | 26,06 | 26,06 | 0,00% | +7,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 5,81 | 5,83 | -0,34% | -4,28% | 25,71 | 25,71 | 0,00% | +4,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 5,81 | 5,84 | -0,51% | -4,28% | 25,71 | 25,75 | -0,17% | +4,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 5,81 | 5,84 | -0,51% | -4,28% | 25,71 | 25,75 | -0,17% | +4,44% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 9,52 | 9,56 | -0,42% | 0,00% | 42,13 | 42,16 | -0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 9,52 | 9,55 | -0,31% | 0,00% | 42,13 | 42,12 | +0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 9,52 | 9,56 | -0,42% | 0,00% | 42,13 | 42,16 | -0,08% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)