Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 392,16 | 392,92 | -0,19% | 0,00% | 1735,35 | 1732,78 | +0,15% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 973,83 | 977,93 | -0,42% | +6,60% | 4309,29 | 4312,67 | -0,08% | +16,32% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 415,51 | 417,26 | -0,42% | +0,95% | 1838,67 | 1840,12 | -0,08% | +10,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-11-18 | 523,61 | 523,20 | +0,08% | +4,40% | 2317,03 | 2307,31 | +0,42% | +13,91% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 492,67 | 492,93 | -0,05% | 0,00% | 2180,11 | 2173,82 | +0,29% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 491,83 | 491,85 | 0,00% | 0,00% | 2176,40 | 2169,06 | +0,34% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-11-18 | 335,87 | 335,53 | +0,10% | -1,18% | 1486,26 | 1479,69 | +0,44% | +7,82% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 9,14 | 9,16 | -0,22% | +7,53% | 40,45 | 40,40 | +0,12% | +17,33% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 104,40 | 104,44 | -0,04% | 0,00% | 461,98 | 460,58 | +0,30% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 50,30 | 50,79 | -0,96% | 0,00% | 222,58 | 223,98 | -0,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-18 | 6,30 | 6,32 | -0,32% | -9,48% | 26,73 | 26,97 | -0,89% | +11,71% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-18 | 6,30 | 6,32 | -0,32% | -9,48% | 26,73 | 26,97 | -0,89% | +11,71% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-11-18 | 6,29 | 6,32 | -0,47% | -9,63% | 26,68 | 26,97 | -1,05% | +11,53% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-18 | 9,76 | 9,79 | -0,31% | -8,53% | 41,41 | 41,77 | -0,88% | +12,89% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-18 | 9,76 | 9,78 | -0,20% | -8,44% | 41,41 | 41,73 | -0,78% | +13,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-18 | 9,76 | 9,79 | -0,31% | -8,53% | 41,41 | 41,77 | -0,88% | +12,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)