Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 4,82 | 4,78 | +0,84% | +21,11% | 21,33 | 21,08 | +1,18% | +32,14% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-18 | 4,66 | 4,64 | +0,43% | +32,01% | 20,62 | 20,46 | +0,78% | +44,04% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-11-18 | 99,68 | 98,96 | +0,73% | +42,75% | 422,88 | 422,25 | +0,15% | +76,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-18 | 5,44 | 5,45 | -0,18% | +36,34% | 23,08 | 23,25 | -0,76% | +68,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-18 | 5,44 | 5,45 | -0,18% | +36,34% | 23,08 | 23,25 | -0,76% | +68,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-18 | 5,09 | 5,10 | -0,20% | +36,46% | 21,59 | 21,76 | -0,77% | +68,41% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-18 | 10,30 | 10,37 | -0,68% | +32,39% | 43,70 | 44,25 | -1,25% | +63,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)