Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-18 | 5,55 | 5,56 | -0,18% | +12,12% | 23,55 | 23,72 | -0,75% | +38,37% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 1999-11-18 | 5,54 | 5,56 | -0,36% | +12,15% | 23,50 | 23,72 | -0,93% | +38,40% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-18 | 5,55 | 5,56 | -0,18% | +12,12% | 23,55 | 23,72 | -0,75% | +38,37% |