Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 172,64 | 172,94 | -0,17% | 0,00% | 754,45 | 765,28 | -1,41% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 163,78 | 164,07 | -0,18% | +13,85% | 715,74 | 726,03 | -1,42% | +22,32% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 186,15 | 186,44 | -0,16% | 0,00% | 813,49 | 825,02 | -1,40% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 177,50 | 177,78 | -0,16% | +22,69% | 775,69 | 786,69 | -1,40% | +31,82% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-11-19 | 9,57 | 9,57 | 0,00% | 0,00% | 40,13 | 40,60 | -1,16% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 618,98 | 613,00 | +0,98% | 0,00% | 2705,00 | 2712,59 | -0,28% | 0,00% |