Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 1999-11-19 5,55 5,55 0,00% +11,67% 23,27 23,55 -1,15% +35,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 1999-11-19 5,54 5,54 0,00% +11,69% 23,23 23,50 -1,16% +35,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 1999-11-19 5,55 5,55 0,00% +11,67% 23,27 23,55 -1,15% +35,89% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)