Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 161,52 | 160,95 | +0,35% | +27,47% | 705,86 | 712,22 | -0,89% | +36,96% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 161,52 | 160,94 | +0,36% | +27,48% | 705,86 | 712,18 | -0,89% | +36,97% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 161,52 | 160,95 | +0,35% | +27,47% | 705,86 | 712,22 | -0,89% | +36,96% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 14,48 | 14,30 | +1,26% | +39,77% | 63,28 | 63,28 | 0,00% | +50,17% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 14,47 | 14,30 | +1,19% | +39,81% | 63,24 | 63,28 | -0,07% | +50,21% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 14,48 | 14,30 | +1,26% | +39,77% | 63,28 | 63,28 | 0,00% | +50,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)