Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 159,65 | 159,76 | -0,07% | 0,00% | 697,69 | 706,95 | -1,31% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 149,43 | 149,53 | -0,07% | +7,78% | 653,02 | 661,68 | -1,31% | +15,80% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 180,82 | 178,43 | +1,34% | 0,00% | 790,20 | 789,57 | +0,08% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 52,50 | 51,20 | +2,54% | -30,09% | 229,43 | 226,56 | +1,26% | -24,89% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-19 | 14,90 | 14,84 | +0,40% | +23,65% | 62,48 | 62,96 | -0,76% | +50,47% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-19 | 14,90 | 14,84 | +0,40% | +23,65% | 62,48 | 62,96 | -0,76% | +50,47% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-19 | 14,90 | 14,84 | +0,40% | +23,65% | 62,48 | 62,96 | -0,76% | +50,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)