Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 23,55 | 23,16 | +1,68% | 0,00% | 102,92 | 102,48 | +0,42% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-11-19 | 509,97 | 511,26 | -0,25% | +26,54% | 2228,62 | 2262,38 | -1,49% | +35,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 7,81 | 7,72 | +1,17% | +13,02% | 34,13 | 34,16 | -0,09% | +21,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 10,94 | 10,96 | -0,18% | 0,00% | 47,81 | 48,50 | -1,42% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 9,90 | 9,86 | +0,41% | +26,44% | 43,26 | 43,63 | -0,84% | +35,84% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 36,63 | 37,15 | -1,40% | +68,80% | 160,08 | 164,39 | -2,62% | +81,36% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 172,70 | 170,87 | +1,07% | 0,00% | 754,72 | 756,12 | -0,19% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 60,39 | 59,81 | +0,97% | 0,00% | 263,91 | 264,67 | -0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 16,38 | 16,11 | +1,68% | 0,00% | 71,58 | 71,29 | +0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 16,37 | 16,11 | +1,61% | 0,00% | 71,54 | 71,29 | +0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 16,38 | 16,11 | +1,68% | 0,00% | 71,58 | 71,29 | +0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 15,63 | 15,48 | +0,97% | +45,13% | 68,30 | 68,50 | -0,29% | +55,92% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 15,62 | 15,47 | +0,97% | +45,17% | 68,26 | 68,46 | -0,29% | +55,97% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 15,63 | 15,48 | +0,97% | +45,13% | 68,30 | 68,50 | -0,29% | +55,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)