Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 110,09 | 110,26 | -0,15% | -1,79% | 481,10 | 487,91 | -1,40% | +5,51% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 100,53 | 100,68 | -0,15% | -5,57% | 439,33 | 445,52 | -1,39% | +1,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-11-19 | 528,64 | 530,67 | -0,38% | +8,31% | 2216,80 | 2251,31 | -1,53% | +31,80% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-11-19 | 470,28 | 472,09 | -0,38% | 0,00% | 1972,07 | 2002,79 | -1,53% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 129,60 | 129,93 | -0,25% | +0,11% | 566,37 | 574,95 | -1,49% | +7,56% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 115,25 | 115,55 | -0,26% | -3,52% | 503,65 | 511,32 | -1,50% | +3,65% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 5,89 | 5,89 | 0,00% | -1,83% | 25,74 | 26,06 | -1,24% | +5,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 5,81 | 5,81 | 0,00% | -4,60% | 25,39 | 25,71 | -1,24% | +2,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 5,81 | 5,81 | 0,00% | -4,75% | 25,39 | 25,71 | -1,24% | +2,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 5,81 | 5,81 | 0,00% | -4,75% | 25,39 | 25,71 | -1,24% | +2,33% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 9,52 | 9,52 | 0,00% | 0,00% | 41,60 | 42,13 | -1,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 9,51 | 9,52 | -0,11% | 0,00% | 41,56 | 42,13 | -1,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 9,52 | 9,52 | 0,00% | 0,00% | 41,60 | 42,13 | -1,24% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)