Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 392,25 | 392,16 | +0,02% | 0,00% | 1714,17 | 1735,35 | -1,22% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 973,83 | 973,83 | 0,00% | +6,08% | 4255,73 | 4309,29 | -1,24% | +13,97% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 415,51 | 415,51 | 0,00% | +0,39% | 1815,82 | 1838,67 | -1,24% | +7,86% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-11-19 | 523,58 | 523,61 | -0,01% | +4,03% | 2288,10 | 2317,03 | -1,25% | +11,77% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 492,33 | 492,67 | -0,07% | 0,00% | 2151,53 | 2180,11 | -1,31% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 490,18 | 491,83 | -0,34% | 0,00% | 2142,14 | 2176,40 | -1,57% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-11-19 | 335,80 | 335,87 | -0,02% | -1,34% | 1467,48 | 1486,26 | -1,26% | +6,00% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 9,17 | 9,14 | +0,33% | +7,38% | 40,07 | 40,45 | -0,92% | +15,37% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 104,41 | 104,40 | +0,01% | 0,00% | 456,28 | 461,98 | -1,23% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 50,57 | 50,30 | +0,54% | 0,00% | 221,00 | 222,58 | -0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-19 | 6,26 | 6,30 | -0,63% | -10,19% | 26,25 | 26,73 | -1,78% | +9,29% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-19 | 6,26 | 6,30 | -0,63% | -10,19% | 26,25 | 26,73 | -1,78% | +9,29% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-11-19 | 6,25 | 6,29 | -0,64% | -10,33% | 26,21 | 26,68 | -1,78% | +9,12% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-19 | 9,77 | 9,76 | +0,10% | -8,43% | 40,97 | 41,41 | -1,05% | +11,42% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-19 | 9,77 | 9,76 | +0,10% | -8,35% | 40,97 | 41,41 | -1,05% | +11,53% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-19 | 9,77 | 9,76 | +0,10% | -8,43% | 40,97 | 41,41 | -1,05% | +11,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)