Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 4,95 | 4,82 | +2,70% | +24,69% | 21,63 | 21,33 | +1,42% | +33,96% | ||
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 4,67 | 4,66 | +0,21% | +30,08% | 20,41 | 20,62 | -1,03% | +39,76% | ||
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-11-19 | 101,16 | 99,68 | +1,48% | +42,96% | 424,20 | 422,88 | +0,31% | +73,97% | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-19 | 5,50 | 5,44 | +1,10% | +35,47% | 23,06 | 23,08 | -0,06% | +64,85% | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-19 | 5,49 | 5,44 | +0,92% | +35,56% | 23,02 | 23,08 | -0,25% | +64,96% | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-19 | 5,15 | 5,09 | +1,18% | +35,88% | 21,60 | 21,59 | +0,01% | +65,36% | ||
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-19 | 10,45 | 10,30 | +1,46% | +32,78% | 43,82 | 43,70 | +0,28% | +61,58% |