Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 4,95 | 4,82 | +2,70% | +24,69% | 21,63 | 21,33 | +1,42% | +33,96% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-19 | 4,67 | 4,66 | +0,21% | +30,08% | 20,41 | 20,62 | -1,03% | +39,76% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-11-20 | 101,16 | 101,16 | 0,00% | +40,27% | 427,79 | 424,20 | +0,84% | +72,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-19 | 5,50 | 5,44 | +1,10% | +35,47% | 23,06 | 23,08 | -0,06% | +64,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-11-19 | 5,49 | 5,44 | +0,92% | +35,56% | 23,02 | 23,08 | -0,25% | +64,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-19 | 5,15 | 5,09 | +1,18% | +35,88% | 21,60 | 21,59 | +0,01% | +65,36% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-19 | 10,45 | 10,30 | +1,46% | +32,78% | 43,82 | 43,70 | +0,28% | +61,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)