Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 160,60 | 161,52 | -0,57% | +23,91% | 700,39 | 705,86 | -0,77% | +33,53% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 160,59 | 161,52 | -0,58% | +23,91% | 700,35 | 705,86 | -0,78% | +33,53% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 160,60 | 161,52 | -0,57% | +23,91% | 700,39 | 705,86 | -0,77% | +33,53% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 14,40 | 14,48 | -0,55% | +37,67% | 62,80 | 63,28 | -0,76% | +48,35% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 14,39 | 14,47 | -0,55% | +37,57% | 62,76 | 63,24 | -0,76% | +48,25% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 14,40 | 14,48 | -0,55% | +37,67% | 62,80 | 63,28 | -0,76% | +48,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)