Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 159,09 | 159,65 | -0,35% | 0,00% | 693,81 | 697,69 | -0,56% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 148,91 | 149,43 | -0,35% | +6,81% | 649,41 | 653,02 | -0,55% | +15,10% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 180,62 | 180,82 | -0,11% | 0,00% | 787,70 | 790,20 | -0,32% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 53,35 | 52,50 | +1,62% | -30,80% | 232,66 | 229,43 | +1,41% | -25,43% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-22 | 14,90 | 14,90 | 0,00% | +21,93% | 63,01 | 62,48 | +0,84% | +49,63% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-11-22 | 14,90 | 14,90 | 0,00% | +21,93% | 63,01 | 62,48 | +0,84% | +49,63% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-11-22 | 14,90 | 14,90 | 0,00% | +21,93% | 63,01 | 62,48 | +0,84% | +49,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)