Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 23,71 | 23,55 | +0,68% | 0,00% | 103,40 | 102,92 | +0,47% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-11-22 | 504,24 | 509,97 | -1,12% | +22,55% | 2199,04 | 2228,62 | -1,33% | +32,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 8,00 | 7,81 | +2,43% | +13,80% | 34,89 | 34,13 | +2,22% | +22,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 10,90 | 10,94 | -0,37% | 0,00% | 47,54 | 47,81 | -0,57% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 9,83 | 9,90 | -0,71% | +23,18% | 42,87 | 43,26 | -0,91% | +32,74% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 36,21 | 36,63 | -1,15% | +64,74% | 157,91 | 160,08 | -1,35% | +77,53% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 171,79 | 172,70 | -0,53% | 0,00% | 749,19 | 754,72 | -0,73% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 61,03 | 60,39 | +1,06% | 0,00% | 266,16 | 263,91 | +0,85% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 16,40 | 16,38 | +0,12% | +42,98% | 71,52 | 71,58 | -0,08% | +54,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 16,40 | 16,37 | +0,18% | +43,11% | 71,52 | 71,54 | -0,02% | +54,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 16,40 | 16,38 | +0,12% | +42,98% | 71,52 | 71,58 | -0,08% | +54,08% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 15,72 | 15,63 | +0,58% | +44,62% | 68,56 | 68,30 | +0,37% | +55,84% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 15,71 | 15,62 | +0,58% | +44,53% | 68,51 | 68,26 | +0,37% | +55,74% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 15,72 | 15,63 | +0,58% | +44,62% | 68,56 | 68,30 | +0,37% | +55,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)