Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 109,89 | 110,09 | -0,18% | -2,19% | 479,24 | 481,10 | -0,39% | +5,40% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 100,34 | 100,53 | -0,19% | -5,95% | 437,59 | 439,33 | -0,39% | +1,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-11-22 | 529,01 | 528,64 | +0,07% | +7,57% | 2237,08 | 2216,80 | +0,91% | +32,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-11-22 | 470,61 | 470,28 | +0,07% | 0,00% | 1990,12 | 1972,07 | +0,92% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 129,50 | 129,60 | -0,08% | -0,33% | 564,76 | 566,37 | -0,28% | +7,40% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 115,16 | 115,25 | -0,08% | -3,95% | 502,22 | 503,65 | -0,28% | +3,50% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 5,88 | 5,89 | -0,17% | -2,16% | 25,64 | 25,74 | -0,38% | +5,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 5,79 | 5,81 | -0,34% | -5,08% | 25,25 | 25,39 | -0,55% | +2,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 5,80 | 5,81 | -0,17% | -5,07% | 25,29 | 25,39 | -0,38% | +2,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 5,80 | 5,81 | -0,17% | -5,07% | 25,29 | 25,39 | -0,38% | +2,29% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 9,49 | 9,52 | -0,32% | 0,00% | 41,39 | 41,60 | -0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 9,49 | 9,51 | -0,21% | 0,00% | 41,39 | 41,56 | -0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 9,49 | 9,52 | -0,32% | 0,00% | 41,39 | 41,60 | -0,52% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)