Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 171,73 | 172,64 | -0,53% | 0,00% | 748,93 | 754,45 | -0,73% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 162,91 | 163,78 | -0,53% | +12,13% | 710,47 | 715,74 | -0,74% | +20,83% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-11-22 | 9,55 | 9,57 | -0,21% | 0,00% | 40,38 | 40,13 | +0,63% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-22 | 619,39 | 618,98 | +0,07% | 0,00% | 2701,22 | 2705,00 | -0,14% | 0,00% |